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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 4 547.00 | 25 953.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | 1 385.00 | 15 515.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 400.00 | 5 931.00 | 41 468.00 | 47 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 310.00 | | 1 229 310.00 | 1 229 310.00 |
BZ Autres créances | 459 433.00 | | 459 433.00 | 459 433.00 |
CF Disponibilités | 1 114 908.00 | | 1 114 908.00 | 1 114 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 406.00 | | 2 807 406.00 | 2 807 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 806.00 | 5 931.00 | 2 848 875.00 | 2 854 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 749.00 | -16 356.00 | | -42 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 554.00 | -26 393.00 | | 505 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 806.00 | 707 252.00 | | 1 212 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 702.00 | 44 625.00 | | 258 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 373.00 | 23 026.00 | | 788 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 168.00 | | | 567 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 242.00 | 67 651.00 | | 1 614 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 875.00 | 774 903.00 | | 2 848 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 076 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 076 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 758.00 | |
GE Autres charges | | | 22 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 738.00 | | | 192 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 330.00 | 37 840.00 | | 3 103 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 775.00 | 64 233.00 | | 2 597 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 554.00 | -26 393.00 | | 505 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 931.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 702.00 | 258 702.00 | | 258 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 373.00 | 788 373.00 | | 788 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 168.00 | 567 168.00 | | 567 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 310.00 | 1 229 310.00 | | 1 229 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 433.00 | 459 433.00 | | 459 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 498.00 | 1 692 498.00 | | 1 692 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 242.00 | 1 614 242.00 | | 1 614 242.00 |