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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 901.00 | 24 908.00 | 59 993.00 | 84 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 286.00 | | 249 286.00 | 249 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 287.00 | 6 060.00 | 18 227.00 | 24 287.00 |
AX Avances et acomptes | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 873.00 | 30 968.00 | 344 905.00 | 375 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 444.00 | | 1 849 444.00 | 1 849 444.00 |
BZ Autres créances | 918 213.00 | | 918 213.00 | 918 213.00 |
CF Disponibilités | 709 096.00 | | 709 096.00 | 709 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 252.00 | | 3 484 252.00 | 3 484 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 125.00 | 30 968.00 | 3 829 157.00 | 3 860 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
DH Report à nouveau | 439 665.00 | -42 749.00 | | 439 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 734.00 | 505 554.00 | | 403 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 680 170.00 | | | 680 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 709.00 | 1 212 806.00 | | 2 296 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 822.00 | 21 827.00 | | 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 822.00 | 21 827.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 770.00 | 258 702.00 | | 374 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 157.00 | 788 373.00 | | 740 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 099.00 | 567 168.00 | | 287 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 626.00 | 1 614 242.00 | | 1 531 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 157.00 | 2 848 875.00 | | 3 829 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 742 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 742 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 037.00 | |
GE Autres charges | | | 111 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 004.00 | 192 738.00 | | -160 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 372.00 | 3 103 330.00 | | 4 250 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 638.00 | 2 597 775.00 | | 3 846 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 734.00 | 505 554.00 | | 403 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 400.00 | | 328 473.00 | 47 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 303 687.00 | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 900.00 | | 24 786.00 | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 931.00 | 25 037.00 | 30 968.00 | 5 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 20 361.00 | 24 908.00 | 4 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 4 675.00 | 6 060.00 | 1 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 827.00 | | 21 005.00 | 21 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 827.00 | | 21 005.00 | 21 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 770.00 | 374 770.00 | | 374 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 157.00 | 740 157.00 | | 740 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 099.00 | 287 099.00 | | 287 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 444.00 | 1 849 444.00 | | 1 849 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 212.00 | 918 212.00 | | 918 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 156.00 | 2 775 156.00 | | 2 775 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 626.00 | 1 531 626.00 | | 1 531 626.00 |