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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
CF Disponibilités | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 453.00 | | 194 453.00 | 194 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DH Report à nouveau | | 7 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 613.00 | 13 803.00 | | 16 613.00 |
DL TOTAL (I) | 38 902.00 | 22 288.00 | | 38 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 978.00 | 148 486.00 | | 133 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 774.00 | 11 738.00 | | 20 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 790.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 550.00 | 161 015.00 | | 155 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 453.00 | 183 303.00 | | 194 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 550.00 | 161 015.00 | | 155 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 675.00 | 19 421.00 | | 21 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061.00 | 5 617.00 | | 5 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 613.00 | 13 803.00 | | 16 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
VI Groupe et associés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 551.00 | 155 551.00 | | 155 551.00 |