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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
CF Disponibilités | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
DH Report à nouveau | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 897.00 | 16 613.00 | | 27 897.00 |
DL TOTAL (I) | 66 800.00 | 38 902.00 | | 66 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 972.00 | 133 978.00 | | 103 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 617.00 | 20 774.00 | | 21 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 798.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 400.00 | 155 550.00 | | 126 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 200.00 | 194 453.00 | | 193 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 344.00 | 51 684.00 | | 53 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 150.00 | 21 675.00 | | 33 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252.00 | 5 061.00 | | 5 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 897.00 | 16 613.00 | | 27 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 973.00 | 30 917.00 | 73 056.00 | 103 973.00 |
VI Groupe et associés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 400.00 | 53 344.00 | 73 056.00 | 126 400.00 |