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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 927.00 | 3 279.00 | 4 648.00 | 7 927.00 |
040 Immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 043.00 | 3 279.00 | 37 764.00 | 41 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
084 Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
110 Total général Actif | 46 205.00 | 3 279.00 | 42 926.00 | 46 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320.00 | | | 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409.00 | | | 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
252 Charges sociales | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 181.00 | | | -9 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 819.00 | | | 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 556.00 | | | 1 556.00 |