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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 927.00 | 4 399.00 | 3 528.00 | 7 927.00 |
040 Immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 043.00 | 4 399.00 | 36 645.00 | 41 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
084 Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
110 Total général Actif | 45 123.00 | 4 399.00 | 40 725.00 | 45 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32.00 | | | 32.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239.00 | | | 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
252 Charges sociales | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 261.00 | | | -11 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 365.00 | | | 1 365.00 |