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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 66 500.00 | 2 879.00 | 63 621.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 931.00 | 86 115.00 | 86 816.00 | 172 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 604.00 | 45 711.00 | 38 893.00 | 84 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 928.00 | 134 705.00 | 206 222.00 | 340 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
BZ Autres créances | 98 596.00 | | 98 596.00 | 98 596.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 563.00 | | 273 563.00 | 273 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 491.00 | 134 705.00 | 499 786.00 | 634 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 125.00 | 27 727.00 | | -22 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 645.00 | -49 853.00 | | -174 645.00 |
DL TOTAL (I) | -146 770.00 | 27 875.00 | | -146 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 344.00 | 130 115.00 | | 296 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 1 300.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 220.00 | 168 152.00 | | 183 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 794.00 | 97 082.00 | | 161 794.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 556.00 | 396 649.00 | | 646 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 786.00 | 424 524.00 | | 499 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 113.00 | 79 353.00 | | 52 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 184.00 | | 120 352.00 | 227 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 609.00 | 16 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 609.00 | 340 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 683.00 | | 120 352.00 | 203 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 745.00 | 59 960.00 | | 74 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 745.00 | 59 960.00 | | 74 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 220.00 | 183 220.00 | | 183 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
UX Autres créances clients | 103 245.00 | 103 245.00 | | 103 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 231.00 | 214 094.00 | 30 137.00 | 244 231.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 183.00 | 208 290.00 | 16 892.00 | 225 183.00 |
VW T.V.A. | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 556.00 | 616 419.00 | 30 137.00 | 646 556.00 |