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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 62 522.00 | 7 496.00 | 55 026.00 | 62 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 007.00 | 70 484.00 | 68 523.00 | 139 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 829.00 | 17 409.00 | 22 420.00 | 39 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 252.00 | 95 388.00 | 163 864.00 | 259 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 361.00 | | 102 361.00 | 102 361.00 |
BZ Autres créances | 97 215.00 | | 97 215.00 | 97 215.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 015.00 | | 249 015.00 | 249 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 266.00 | 95 388.00 | 412 878.00 | 508 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 770.00 | -22 125.00 | | -176 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 633.00 | -174 645.00 | | -194 633.00 |
DL TOTAL (I) | -361 403.00 | -146 770.00 | | -361 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 422.00 | 296 344.00 | | 394 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 538.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 032.00 | 183 220.00 | | 205 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 243.00 | 161 794.00 | | 170 243.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 4 660.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 281.00 | 646 556.00 | | 774 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 878.00 | 499 786.00 | | 412 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 928.00 | | 37 725.00 | 340 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 401.00 | 259 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 401.00 | 241 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 035.00 | | 36 723.00 | 324 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 892.00 | | 1 002.00 | 16 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 705.00 | 50 243.00 | 89 560.00 | 134 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 705.00 | 50 243.00 | 89 560.00 | 134 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 032.00 | 205 032.00 | | 205 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
UX Autres créances clients | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
VB T. V. A. | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 095.00 | 148 000.00 | 190 095.00 | 338 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 526.00 | 228 526.00 | | 228 526.00 |
VW T.V.A. | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 281.00 | 584 186.00 | 190 095.00 | 774 281.00 |