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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 906 000.00 | 10 058 000.00 | 38 848 000.00 | 48 906 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367 000.00 | 765 000.00 | 602 000.00 | 1 367 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 529 000.00 | 316 000.00 | 213 000.00 | 529 000.00 |
AP Constructions | 7 456 000.00 | 6 205 000.00 | 1 251 000.00 | 7 456 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420 000.00 | 3 586 000.00 | 833 000.00 | 4 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 000.00 | 823 000.00 | 126 000.00 | 949 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 770 682.00 | | 44 770 682.00 | 44 770 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 730 776.00 | 10 000 000.00 | 53 730 776.00 | 63 730 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129 000.00 | 567 000.00 | 562 000.00 | 1 129 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BT Marchandises | 9 153 000.00 | 1 504 000.00 | 7 650 000.00 | 9 153 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 694 000.00 | 250 000.00 | 11 444 000.00 | 11 694 000.00 |
BZ Autres créances | 1 381 139.00 | | 1 381 139.00 | 1 381 139.00 |
CF Disponibilités | 1 417 676.00 | | 1 417 676.00 | 1 417 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 612.00 | | 2 801 612.00 | 2 801 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 532 388.00 | 10 000 000.00 | 56 532 388.00 | 66 532 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 960 094.00 | 10 000 000.00 | 8 960 094.00 | 18 960 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 095 088.00 | 38 095 088.00 | | 38 095 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | -6 098 000.00 | -7 041 000.00 | | -6 098 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 752 980.00 | -5 508 605.00 | | -5 752 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 627.00 | -244 376.00 | | -253 627.00 |
DK Provisions réglementées | 156 695.00 | 102 845.00 | | 156 695.00 |
DL TOTAL (I) | 32 340 176.00 | 32 539 953.00 | | 32 340 176.00 |
DP Provisions pour risques | 743 000.00 | 797 000.00 | | 743 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 716 000.00 | 24 858 000.00 | | 22 716 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 187.00 | 83 700.00 | | 78 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 777.00 | 496 777.00 | | 496 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 340.00 | 349 078.00 | | 168 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236 000.00 | 973 000.00 | | 3 236 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 675.00 | 99 866.00 | | 689 675.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 36 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 188 978.00 | 25 923 421.00 | | 24 188 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 532 388.00 | 58 463 373.00 | | 56 532 388.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 4 247 000.00 | 4 491 000.00 | | 4 247 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 363 000.00 | 714 000.00 | | 1 363 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 839 000.00 | 865 000.00 | | 839 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 045 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 299 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 492 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 492 913.00 | |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 307 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 387 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 337 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | 27 000.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 190 000.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 000.00 | 228 000.00 | | 316 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | 27 000.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 850.00 | 27 072.00 | | 53 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 850.00 | -27 072.00 | | -53 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 298.00 | | | -235 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 342.00 | 502 963.00 | | 1 504 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 969.00 | 747 339.00 | | 1 757 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 627.00 | -244 376.00 | | -253 627.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 83 000.00 | 313 000.00 | | 83 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 364 000.00 | 712 000.00 | | 1 364 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 363 000.00 | 711 000.00 | | 1 363 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 363 000.00 | 711 000.00 | | 1 363 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 845.00 | 53 850.00 | | 102 845.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 102 845.00 | 57 084.00 | | 102 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 964.00 | 574 964.00 | | 574 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 340.00 | 168 340.00 | | 168 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 675.00 | 689 675.00 | | 689 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 770 682.00 | | 44 770 682.00 | 44 770 682.00 |
UX Autres créances clients | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 716 000.00 | 2 142 000.00 | 20 574 000.00 | 22 716 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 142 000.00 | | | 2 142 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 934.00 | 1 356 934.00 | | 1 356 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 154 618.00 | 1 383 936.00 | 44 770 682.00 | 46 154 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 188 978.00 | 3 614 978.00 | 20 574 000.00 | 24 188 978.00 |