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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 908 000.00 | 10 061 000.00 | 38 848 000.00 | 48 908 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558 000.00 | 889 000.00 | 669 000.00 | 1 558 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 529 000.00 | 316 000.00 | 213 000.00 | 529 000.00 |
AP Constructions | 7 466 000.00 | 6 410 000.00 | 1 055 000.00 | 7 466 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706 000.00 | 3 722 000.00 | 983 000.00 | 4 706 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 000.00 | 873 000.00 | 263 000.00 | 1 135 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 960 094.00 | 10 000 000.00 | 8 960 094.00 | 18 960 094.00 |
BF Prêts | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 770 682.00 | | 44 770 682.00 | 44 770 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 730 776.00 | 10 000 000.00 | 53 730 776.00 | 63 730 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278 000.00 | 604 000.00 | 674 000.00 | 1 278 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BT Marchandises | 8 577 000.00 | 1 298 000.00 | 7 278 000.00 | 8 577 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 338 100.00 | | 1 338 100.00 | 1 338 100.00 |
CF Disponibilités | 1 194 455.00 | | 1 194 455.00 | 1 194 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 103.00 | | 2 540 103.00 | 2 540 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 270 879.00 | 10 000 000.00 | 56 270 879.00 | 66 270 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 095 088.00 | 38 095 088.00 | | 38 095 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | -4 481 000.00 | -6 098 000.00 | | -4 481 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 006 607.00 | -5 752 980.00 | | -6 006 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 894.00 | -253 627.00 | | 1 829 894.00 |
DK Provisions réglementées | 210 398.00 | 156 695.00 | | 210 398.00 |
DL TOTAL (I) | 34 223 773.00 | 32 340 176.00 | | 34 223 773.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 743 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 117.00 | 3 234.00 | | 11 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 117.00 | 3 234.00 | | 11 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 574 000.00 | 22 716 000.00 | | 20 574 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 890.00 | 574 964.00 | | 596 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 168.00 | 168 340.00 | | 142 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 331.00 | 689 675.00 | | 631 331.00 |
EA Autres dettes | 91 600.00 | 40 000.00 | | 91 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 035 989.00 | 24 188 978.00 | | 22 035 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 270 879.00 | 56 532 388.00 | | 56 270 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3 993 000.00 | 4 247 000.00 | | 3 993 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 159 000.00 | 1 363 000.00 | | 2 159 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 839 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 629 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 863 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 863 800.00 | |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 053 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 831 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 40 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 000.00 | 54 000.00 | | 181 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 000.00 | 54 000.00 | | 446 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 000.00 | 828 000.00 | | 305 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 000.00 | 54 000.00 | | 166 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 703.00 | 53 850.00 | | 53 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 703.00 | -53 850.00 | | -53 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 684.00 | -235 298.00 | | -105 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 963.00 | 1 504 342.00 | | 4 079 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 068.00 | 1 757 969.00 | | 2 250 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 894.00 | -253 627.00 | | 1 829 894.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -38 000.00 | -83 000.00 | | -38 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 159 000.00 | 1 364 000.00 | | 1 159 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 159 000.00 | 1 364 000.00 | | 2 159 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 159 000.00 | 1 363 000.00 | | 2 159 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 695.00 | 53 703.00 | | 156 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 695.00 | 53 703.00 | | 156 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 890.00 | 596 890.00 | | 596 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 168.00 | 142 168.00 | | 142 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 331.00 | 631 331.00 | | 631 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 770 682.00 | | 44 770 682.00 | 44 770 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 100.00 | 1 338 100.00 | | 1 338 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 574 000.00 | 2 142 000.00 | 18 432 000.00 | 20 574 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 142 000.00 | | | 2 142 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 116 331.00 | 1 345 649.00 | 44 770 682.00 | 46 116 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 035 989.00 | 3 603 989.00 | 18 432 000.00 | 22 035 989.00 |