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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 762.00 | 77 810.00 | 65 952.00 | 143 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 057.00 | 2 518.00 | 3 539.00 | 6 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 008.00 | 80 328.00 | 71 680.00 | 152 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 210.00 | | 89 210.00 | 89 210.00 |
CF Disponibilités | 455 007.00 | | 455 007.00 | 455 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 611.00 | | 585 611.00 | 585 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 620.00 | 80 328.00 | 657 291.00 | 737 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 221.00 | 1 773.00 | | 72 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 907.00 | 185 496.00 | | 353 907.00 |
DL TOTAL (I) | 427 227.00 | 188 369.00 | | 427 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 437.00 | 129 793.00 | | 105 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 10 328.00 | | 12 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 926.00 | 70 962.00 | | 102 926.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 6 045.00 | | 9 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 064.00 | 217 153.00 | | 230 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 291.00 | 405 522.00 | | 657 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 849.00 | | 1 159.00 | 150 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 659.00 | | 1 159.00 | 148 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 263.00 | 30 065.00 | | 50 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 263.00 | 30 065.00 | | 50 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 437.00 | 24 528.00 | 80 909.00 | 105 437.00 |
VI Groupe et associés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 713.00 | 89 523.00 | 2 190.00 | 91 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 064.00 | 149 155.00 | 80 909.00 | 230 064.00 |