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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 762.00 | 113 784.00 | 96 978.00 | 210 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 371.00 | 5 802.00 | 67 568.00 | 73 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 322.00 | 119 586.00 | 166 736.00 | 286 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
BZ Autres créances | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
CF Disponibilités | 309 061.00 | | 309 061.00 | 309 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 741.00 | | 479 741.00 | 479 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 064.00 | 119 586.00 | 646 478.00 | 766 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 253 627.00 | 72 221.00 | | 253 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 426.00 | 353 907.00 | | 251 426.00 |
DL TOTAL (I) | 506 153.00 | 427 227.00 | | 506 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 910.00 | 105 437.00 | | 80 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | 12 522.00 | | 7 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 249.00 | 102 926.00 | | 47 249.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 9 160.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 324.00 | 230 064.00 | | 140 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 478.00 | 657 291.00 | | 646 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 008.00 | | 134 314.00 | 152 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 818.00 | | 134 314.00 | 149 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 328.00 | 39 258.00 | | 80 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 328.00 | 39 258.00 | | 80 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 910.00 | 24 700.00 | 56 210.00 | 80 910.00 |
VI Groupe et associés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 579.00 | 127 579.00 | | 127 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 324.00 | 84 114.00 | 56 210.00 | 140 324.00 |