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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 602.00 | 587.00 | 1 015.00 | 1 602.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 602.00 | 587.00 | 1 015.00 | 1 602.00 |
072 Créances – Autres | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 052.00 | 43 273.00 | 9 779.00 | 53 052.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 477.00 | 43 273.00 | 11 204.00 | 54 477.00 |
110 Total général Actif | 56 078.00 | 43 860.00 | 12 218.00 | 56 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 263.00 | 39 789.00 | | 13 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 263.00 | 39 789.00 | | 16 263.00 |
242 Autres charges externes. | 4 223.00 | 6 661.00 | | 4 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 535.00 | 52.00 | | 535.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 758.00 | 6 714.00 | | 4 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 505.00 | 33 075.00 | | 11 505.00 |
294 Charges financières | 10 249.00 | 33 024.00 | | 10 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 256.00 | 43.00 | | 1 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 685.00 | | | 685.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 024.00 | | | 33 024.00 |