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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 602.00 | 1 122.00 | 480.00 | 1 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 602.00 | 1 122.00 | 480.00 | 1 602.00 |
072 Créances – Autres | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 052.00 | 26 020.00 | 27 032.00 | 53 052.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 184.00 | 26 020.00 | 28 164.00 | 54 184.00 |
110 Total général Actif | 55 785.00 | 27 142.00 | 28 643.00 | 55 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 13 263.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 16 263.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 674.00 | 4 223.00 | | 3 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 285.00 | 4 758.00 | | 4 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 285.00 | 11 505.00 | | -4 285.00 |
280 Produits financiers | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
294 Charges financières | | 10 249.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 284.00 | 1 256.00 | | 11 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 451.00 | | | 451.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 253.00 | | | 17 253.00 |