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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 610.00 | 24 148.00 | 62 462.00 | 86 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 238.00 | 3 656.00 | 8 581.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 798.00 | 27 804.00 | 469 993.00 | 497 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 993.00 | | 267 993.00 | 267 993.00 |
BZ Autres créances | 126 552.00 | | 126 552.00 | 126 552.00 |
CF Disponibilités | 113 208.00 | | 113 208.00 | 113 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 461.00 | | 513 461.00 | 513 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 259.00 | 27 804.00 | 983 454.00 | 1 011 259.00 |
CU Autres participations | 398 950.00 | | 398 950.00 | 398 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 980.00 | 379 980.00 | | 379 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
DG Autres réserves | 227 143.00 | | | 227 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 991.00 | 265 141.00 | | 76 991.00 |
DL TOTAL (I) | 722 113.00 | 645 121.00 | | 722 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 239.00 | 6 678.00 | | 36 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 946.00 | 62 228.00 | | 118 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
EA Autres dettes | | 13 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 341.00 | 82 236.00 | | 261 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 454.00 | 727 358.00 | | 983 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 341.00 | 82 236.00 | | 261 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 499.00 | | 669 499.00 | 669 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 499.00 | | 669 499.00 | 669 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 411.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | 6 554.00 | | 8 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 538.00 | 582 482.00 | | 718 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 547.00 | 317 341.00 | | 641 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 991.00 | 265 141.00 | | 76 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 725.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
UX Autres créances clients | 267 994.00 | 267 994.00 | | 267 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VC Groupe et associés | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 253.00 | 400 253.00 | | 400 253.00 |
VW T.V.A. | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 341.00 | 261 341.00 | | 261 341.00 |