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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 735.00 | 63 697.00 | 62 038.00 | 125 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 250.00 | 8 964.00 | 5 285.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 460.00 | 72 661.00 | 469 799.00 | 542 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 747.00 | | 582 747.00 | 582 747.00 |
BZ Autres créances | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
CF Disponibilités | 71 753.00 | | 71 753.00 | 71 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 407.00 | | 729 407.00 | 729 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 868.00 | 72 661.00 | 1 199 207.00 | 1 271 868.00 |
CU Autres participations | 398 950.00 | | 398 950.00 | 398 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 980.00 | 379 980.00 | | 379 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
DG Autres réserves | 259 135.00 | 227 143.00 | | 259 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 010.00 | 76 991.00 | | 198 010.00 |
DL TOTAL (I) | 875 124.00 | 722 113.00 | | 875 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 249.00 | 36 239.00 | | 76 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 184.00 | 118 946.00 | | 154 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 083.00 | 261 341.00 | | 324 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 207.00 | 983 454.00 | | 1 199 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 083.00 | 261 341.00 | | 324 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 646.00 | | 711 646.00 | 711 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 646.00 | | 711 646.00 | 711 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | 8 280.00 | | 11 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 442.00 | 718 538.00 | | 889 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 432.00 | 641 547.00 | | 691 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 010.00 | 76 991.00 | | 198 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 070.00 | 8 159.00 | | 21 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 582 748.00 | 582 748.00 | | 582 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VC Groupe et associés | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
VI Groupe et associés | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 655.00 | 657 655.00 | | 657 655.00 |
VW T.V.A. | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 083.00 | 324 083.00 | | 324 083.00 |