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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 728 860.00 | | 1 728 860.00 | 1 728 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973.00 | 1 952.00 | 2 021.00 | 3 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 935.00 | 235 841.00 | 8 094.00 | 243 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 586.00 | 239 895.00 | 1 743 690.00 | 1 983 586.00 |
BT Marchandises | 124 048.00 | | 124 048.00 | 124 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
BZ Autres créances | 114 611.00 | | 114 611.00 | 114 611.00 |
CF Disponibilités | 216 543.00 | | 216 543.00 | 216 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 804.00 | | 505 804.00 | 505 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 390.00 | 239 895.00 | 2 249 495.00 | 2 489 390.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 000.00 | 100 420.00 | | 148 000.00 |
DG Autres réserves | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 710.00 | 158 047.00 | | 232 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 537.00 | 1 738 467.00 | | 1 870 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 426.00 | 128 067.00 | | 89 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301.00 | 15 796.00 | | 16 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 234.00 | 204 222.00 | | 175 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 372.00 | 44 847.00 | | 76 372.00 |
EA Autres dettes | 21 625.00 | 19 232.00 | | 21 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 957.00 | 412 163.00 | | 378 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 495.00 | 2 150 630.00 | | 2 249 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 048.00 | 349 910.00 | | 366 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313 064.00 | | 2 313 064.00 | 2 313 064.00 |
FG Production vendue services | 183 867.00 | | 183 867.00 | 183 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 932.00 | | 2 496 932.00 | 2 496 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 188.00 | 3 839.00 | | 3 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 8 037.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 723.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 514.00 | 54 413.00 | | 83 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 722.00 | 2 401 125.00 | | 2 523 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 012.00 | 2 243 079.00 | | 2 291 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 710.00 | 158 047.00 | | 232 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 192.00 | | 1 100.00 | 1 985 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 706.00 | 1 983 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 706.00 | 247 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 962.00 | | | 1 730 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 614.00 | | | 250 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | 1 100.00 | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 706.00 | 15 896.00 | 2 706.00 | 226 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 604.00 | 15 896.00 | 2 706.00 | 224 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 234.00 | 175 234.00 | | 175 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 096.00 | 76 186.00 | 12 910.00 | 89 096.00 |
VI Groupe et associés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 314.00 | 94 314.00 | | 94 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 106.00 | 163 746.00 | 2 360.00 | 166 106.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 957.00 | 366 048.00 | 12 910.00 | 378 957.00 |