| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 728 860.00 | | 1 728 860.00 | 1 728 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973.00 | 2 460.00 | 1 513.00 | 3 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 822.00 | 235 641.00 | 65 181.00 | 300 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 422.00 | 240 203.00 | 1 801 219.00 | 2 041 422.00 |
BT Marchandises | 123 797.00 | | 123 797.00 | 123 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
BZ Autres créances | 147 937.00 | | 147 937.00 | 147 937.00 |
CF Disponibilités | 325 756.00 | | 325 756.00 | 325 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 777.00 | | 657 777.00 | 657 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 199.00 | 240 203.00 | 2 458 996.00 | 2 699 199.00 |
CU Autres participations | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DG Autres réserves | 94 537.00 | 9 827.00 | | 94 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 908.00 | 232 710.00 | | 360 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 384.00 | 1 870 537.00 | | 2 085 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 267.00 | 89 426.00 | | 13 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 760.00 | 16 301.00 | | 19 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 575.00 | 175 234.00 | | 219 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 875.00 | 76 372.00 | | 96 875.00 |
EA Autres dettes | 24 134.00 | 21 625.00 | | 24 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 612.00 | 378 957.00 | | 373 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 996.00 | 2 249 495.00 | | 2 458 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 612.00 | 366 048.00 | | 373 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 949.00 | | 2 532 949.00 | 2 532 949.00 |
FG Production vendue services | 318 069.00 | | 318 069.00 | 318 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 019.00 | | 2 851 019.00 | 2 851 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | 3 188.00 | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -65.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 715.00 | 83 514.00 | | 123 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 291.00 | 2 523 722.00 | | 2 867 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 382.00 | 2 291 012.00 | | 2 506 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 908.00 | 232 710.00 | | 360 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 586.00 | | 63 703.00 | 1 983 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 866.00 | 2 041 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 866.00 | 304 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 962.00 | | | 1 730 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 908.00 | | 62 753.00 | 247 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | 950.00 | 4 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 895.00 | 6 174.00 | 5 866.00 | 239 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 793.00 | 6 174.00 | 5 866.00 | 237 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 575.00 | 219 575.00 | | 219 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VI Groupe et associés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 624.00 | 142 624.00 | | 142 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 293.00 | 205 933.00 | 2 360.00 | 208 293.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 612.00 | 373 612.00 | | 373 612.00 |