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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 816.00 | 120 000.00 | 138 816.00 | 258 816.00 |
072 Créances – Autres | 401 197.00 | | 401 197.00 | 401 197.00 |
084 Disponibilités | 610 145.00 | | 610 145.00 | 610 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 270 158.00 | 120 000.00 | 1 150 158.00 | 1 270 158.00 |
110 Total général Actif | 1 270 158.00 | 120 000.00 | 1 150 158.00 | 1 270 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 842 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 847 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 150 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 424.00 | 340 815.00 | | 217 424.00 |
230 Autres produits | 400 231.00 | 395 317.00 | | 400 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 655.00 | 736 131.00 | | 617 655.00 |
242 Autres charges externes. | 6 500.00 | 13 371.00 | | 6 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 444.00 | 60 113.00 | | 9 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 000.00 | 530 000.00 | | 75 000.00 |
252 Charges sociales | 21 569.00 | 106 997.00 | | 21 569.00 |
256 Dotations aux provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 514.00 | 710 481.00 | | 232 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 385 141.00 | 25 651.00 | | 385 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102 884.00 | 6 618.00 | | 102 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 282 257.00 | 19 033.00 | | 282 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 588.00 | | | 588.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |