| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 607 799.00 | | 607 799.00 | 607 799.00 |
072 Créances – Autres | 1 158 596.00 | | 1 158 596.00 | 1 158 596.00 |
084 Disponibilités | 1 243 769.00 | | 1 243 769.00 | 1 243 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 010 163.00 | | 3 010 163.00 | 3 010 163.00 |
110 Total général Actif | 3 010 163.00 | | 3 010 163.00 | 3 010 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 679 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 982 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 017 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 027 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 010 163.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159.00 | | | 159.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |