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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 620.00 | 10 254.00 | 27 366.00 | 37 620.00 |
040 Immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 728.00 | 10 254.00 | 48 474.00 | 58 728.00 |
060 Stock marchandises | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
072 Créances – Autres | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
084 Disponibilités | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
110 Total général Actif | 156 761.00 | 10 254.00 | 146 507.00 | 156 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 376.00 | 142 760.00 | | 94 376.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 723.00 | 41 206.00 | | 36 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 7 344.00 | 35.00 | | 7 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 943.00 | 184 001.00 | | 152 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 449.00 | 58 801.00 | | 37 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | -2 610.00 | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 345.00 | 10 804.00 | | 9 345.00 |
242 Autres charges externes. | 31 959.00 | 57 353.00 | | 31 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 5 407.00 | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 299.00 | 24 578.00 | | 29 299.00 |
252 Charges sociales | 1 605.00 | 2 084.00 | | 1 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 910.00 | 5 344.00 | | 4 910.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 320.00 | 161 763.00 | | 116 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 623.00 | 22 238.00 | | 36 623.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 899.00 | | 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 201.00 | | 3 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 723.00 | 18 138.00 | | 32 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 765.00 | | | 10 765.00 |