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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 120.00 | 15 181.00 | 23 939.00 | 39 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 228.00 | 15 181.00 | 45 047.00 | 60 228.00 |
060 Stock marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
072 Créances – Autres | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
084 Disponibilités | 143 793.00 | | 143 793.00 | 143 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 122.00 | | 162 122.00 | 162 122.00 |
110 Total général Actif | 222 350.00 | 15 181.00 | 207 169.00 | 222 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 951.00 | 94 376.00 | | 91 951.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54 902.00 | 36 723.00 | | 54 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 818.00 | 14 500.00 | | 57 818.00 |
230 Autres produits | 12 297.00 | 7 344.00 | | 12 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 968.00 | 152 943.00 | | 216 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 581.00 | 37 449.00 | | 34 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 719.00 | 15.00 | | 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 092.00 | 9 345.00 | | 17 092.00 |
242 Autres charges externes. | 38 615.00 | 31 959.00 | | 38 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 1 738.00 | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 458.00 | 29 299.00 | | 48 458.00 |
252 Charges sociales | 4 887.00 | 1 605.00 | | 4 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 928.00 | 4 910.00 | | 4 928.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 963.00 | 116 320.00 | | 151 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 005.00 | 36 623.00 | | 65 005.00 |
280 Produits financiers | | 115.00 | | |
294 Charges financières | 741.00 | 799.00 | | 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 3 216.00 | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 297.00 | 32 723.00 | | 63 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |