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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
AP Constructions | 4 688.00 | 1 246.00 | 3 442.00 | 4 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937.00 | 230.00 | 708.00 | 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 247.00 | 40 575.00 | 147 672.00 | 188 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 377.00 | 95 198.00 | 645 179.00 | 740 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 631.00 | 942.00 | 299 690.00 | 300 631.00 |
BZ Autres créances | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
CF Disponibilités | 120 335.00 | | 120 335.00 | 120 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 090.00 | 942.00 | 508 149.00 | 509 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 467.00 | 96 140.00 | 1 153 327.00 | 1 249 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 492.00 | 53 148.00 | 386 344.00 | 439 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 680.00 | | | -65 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 851.00 | -65 680.00 | | 42 851.00 |
DL TOTAL (I) | 177 170.00 | 134 320.00 | | 177 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 820.00 | 23 282.00 | | 311 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 152.00 | 227 339.00 | | 115 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 297.00 | 240 814.00 | | 365 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 941.00 | 127 306.00 | | 155 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 419.00 | | |
EA Autres dettes | 27 948.00 | 3 470.00 | | 27 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 157.00 | 682 630.00 | | 976 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 327.00 | 816 949.00 | | 1 153 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 232.00 | 75 966.00 | | 19 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | 44 467.00 | | 8 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 551.00 | 31 499.00 | | 10 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 152.00 | 59.00 | 115 093.00 | 115 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 297.00 | 365 297.00 | | 365 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 941.00 | 156 067.00 | | 155 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 820.00 | 19 599.00 | 292 221.00 | 311 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 316.00 | 383 316.00 | | 383 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 386.00 | 383 316.00 | 10 070.00 | 393 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 157.00 | 568 969.00 | 407 314.00 | 976 157.00 |