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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
AP Constructions | 19 317.00 | 3 848.00 | 15 468.00 | 19 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 837.00 | 1 324.00 | 5 513.00 | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 154.00 | 76 329.00 | 106 825.00 | 183 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 581.00 | 223 560.00 | 808 021.00 | 1 031 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 378.00 | 942.00 | 245 436.00 | 246 378.00 |
BZ Autres créances | 184 386.00 | | 184 386.00 | 184 386.00 |
CF Disponibilités | 205 294.00 | | 205 294.00 | 205 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 337.00 | 942.00 | 638 396.00 | 639 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 918.00 | 224 502.00 | 1 446 417.00 | 1 670 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 714 960.00 | 142 058.00 | 572 901.00 | 714 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 830.00 | -65 680.00 | | -22 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 576.00 | 42 851.00 | | 28 576.00 |
DL TOTAL (I) | 205 747.00 | 177 170.00 | | 205 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 700.00 | 311 820.00 | | 693 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 970.00 | 365 297.00 | | 312 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 813.00 | 155 941.00 | | 153 813.00 |
EA Autres dettes | 80 187.00 | 27 948.00 | | 80 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 670.00 | 976 157.00 | | 1 240 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 417.00 | 1 153 327.00 | | 1 446 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 198.00 | 141 090.00 | 12 728.00 | 95 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 148.00 | 88 911.00 | | 53 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 050.00 | 52 179.00 | 12 728.00 | 42 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 970.00 | 312 970.00 | | 312 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 814.00 | 153 814.00 | | 153 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 700.00 | 104 368.00 | 589 331.00 | 693 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 043.00 | 434 043.00 | | 434 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 413.00 | 434 043.00 | 10 370.00 | 444 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 670.00 | 651 339.00 | 589 331.00 | 1 240 670.00 |