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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 000.00 | | 1 819 000.00 | 1 819 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BZ Autres créances | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CF Disponibilités | 1 001 376.00 | | 1 001 376.00 | 1 001 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 193.00 | | 1 044 193.00 | 1 044 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 193.00 | | 2 863 193.00 | 2 863 193.00 |
CU Autres participations | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576.00 | -2 566.00 | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 52 009.00 | 47 433.00 | | 52 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 666.00 | | | 1 001 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 092.00 | 134 484.00 | | 1 714 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | 17 886.00 | | 10 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 539.00 | 4 245.00 | | 42 539.00 |
EA Autres dettes | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 183.00 | 156 616.00 | | 2 811 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 193.00 | 204 049.00 | | 2 863 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
FG Production vendue services | 272 440.00 | | 272 440.00 | 272 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 141.00 | | 300 141.00 | 300 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 974.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 735.00 | 28 612.00 | | 302 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 159.00 | 31 179.00 | | 298 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 576.00 | -2 566.00 | | 4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 819 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 666.00 | 139 587.00 | 568 009.00 | 1 001 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 292.00 | 1 611 292.00 | | 1 611 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 002.00 | 1 929 922.00 | 568 009.00 | 2 792 002.00 |