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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | 229.00 | 1 586.00 | 1 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 315.00 | 229.00 | 1 890 086.00 | 1 890 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 699.00 | | 19 700.00 | 19 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 501.00 | | 1 172 502.00 | 1 172 501.00 |
BZ Autres créances | 31 233.00 | | 31 234.00 | 31 233.00 |
CF Disponibilités | 968 470.00 | | 968 470.00 | 968 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 454.00 | | 2 192 455.00 | 2 192 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 769.00 | 229.00 | 4 082 540.00 | 4 082 769.00 |
CU Autres participations | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DH Report à nouveau | | -2 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 365.00 | 4 576.00 | | 504 365.00 |
DL TOTAL (I) | 556 374.00 | 52 009.00 | | 556 374.00 |
DP Provisions pour risques | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 079.00 | 1 001 666.00 | | 862 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 974.00 | 1 714 092.00 | | 2 230 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 549.00 | 10 002.00 | | 14 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 609.00 | 42 539.00 | | 264 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
EA Autres dettes | 43 524.00 | 23 700.00 | | 43 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 457.00 | 2 811 183.00 | | 3 513 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 540.00 | 2 863 193.00 | | 4 082 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 912.00 | 2 792 002.00 | | 2 045 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
FG Production vendue services | 425 471.00 | | 425 471.00 | 425 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 790.00 | | 446 790.00 | 446 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 708.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 512 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880 020.00 | | | 1 880 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880 020.00 | | | 1 880 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880 020.00 | | | 1 880 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880 020.00 | | | 1 880 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 2 300.00 | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 368.00 | 302 735.00 | | 2 849 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 003.00 | 298 159.00 | | 2 345 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 365.00 | 4 576.00 | | 504 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 000.00 | | 1 951 324.00 | 1 819 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880 009.00 | 1 890 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880 009.00 | 1 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 000.00 | | 1 797 824.00 | 84 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 000.00 | | 153 500.00 | 1 735 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 206.00 | 931 206.00 | | 931 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 501.00 | 1 172 501.00 | | 1 172 501.00 |
VB T. V. A. | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 079.00 | 139 534.00 | 722 545.00 | 862 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 767.00 | 554 767.00 | 745 000.00 | 1 299 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 920.00 | | | 137 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 784.00 | 1 307 784.00 | | 1 307 784.00 |
VW T.V.A. | 175 381.00 | 175 381.00 | | 175 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 457.00 | 2 045 912.00 | 1 467 545.00 | 3 513 457.00 |