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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 530.00 | 23 434.00 | 51 096.00 | 74 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 696.00 | 6 813.00 | 28 884.00 | 35 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 658.00 | 30 246.00 | 393 411.00 | 423 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BT Marchandises | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
CF Disponibilités | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 727.00 | | 111 727.00 | 111 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 385.00 | 30 246.00 | 505 139.00 | 535 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 261.00 | 28 586.00 | | -91 261.00 |
DL TOTAL (I) | 37 326.00 | 128 586.00 | | 37 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 576.00 | 284 019.00 | | 351 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 189.00 | 31 415.00 | | 9 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 484.00 | 91 062.00 | | 53 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 564.00 | 53 172.00 | | 53 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 813.00 | 459 668.00 | | 467 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 139.00 | 588 254.00 | | 505 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 813.00 | 459 668.00 | | 467 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 427.00 | | 556 427.00 | 556 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 427.00 | | 556 427.00 | 556 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 595.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 563.00 | 722 254.00 | | 617 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 824.00 | 693 667.00 | | 708 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 261.00 | 28 586.00 | | -91 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 111.00 | | 28 158.00 | 398 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 423 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 612.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 612.00 | | | 302 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 591.00 | | 27 635.00 | 82 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 908.00 | | 523.00 | 12 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 263.00 | 21 595.00 | 2 612.00 | 11 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 871.00 | 2 612.00 | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 522.00 | 20 724.00 | | 9 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 891.00 | 290 891.00 | | 290 891.00 |
VI Groupe et associés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 813.00 | 467 813.00 | | 467 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 5 658.00 | | 2 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 540.00 | 27 483.00 | | 9 540.00 |
ST Autres comptes | 74 866.00 | 55 575.00 | | 74 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 701.00 | 57 926.00 | | 82 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | 2 145.00 | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 688.00 | 7 803.00 | | 3 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 107.00 | 140 984.00 | | 167 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |