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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 330.00 | 39 076.00 | 38 254.00 | 77 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 696.00 | 17 231.00 | 18 466.00 | 35 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 481.00 | 56 306.00 | 370 174.00 | 426 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CF Disponibilités | 93 263.00 | | 93 263.00 | 93 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 069.00 | | 150 069.00 | 150 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 550.00 | 56 306.00 | 520 244.00 | 576 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 674.00 | 18 586.00 | | -72 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 339.00 | -91 261.00 | | 34 339.00 |
DL TOTAL (I) | 71 664.00 | 37 326.00 | | 71 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 077.00 | 351 576.00 | | 302 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 311.00 | 9 189.00 | | 7 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 516.00 | 53 484.00 | | 78 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 675.00 | 53 564.00 | | 60 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 579.00 | 467 813.00 | | 448 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 244.00 | 505 139.00 | | 520 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 579.00 | 467 813.00 | | 448 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 441.00 | | 605 441.00 | 605 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 441.00 | | 605 441.00 | 605 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 060.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 455.00 | 40 879.00 | | 73 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 131.00 | 617 563.00 | | 780 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 792.00 | 708 824.00 | | 745 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 339.00 | -91 261.00 | | 34 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 658.00 | | 2 823.00 | 423 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 226.00 | | 2 800.00 | 110 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 431.00 | | 23.00 | 13 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 246.00 | 26 060.00 | | 30 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 246.00 | 26 060.00 | | 30 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 349.00 | 247 349.00 | | 247 349.00 |
VI Groupe et associés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 579.00 | 448 579.00 | | 448 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 2 178.00 | | 2 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | 9 540.00 | | 7 090.00 |
ST Autres comptes | 77 826.00 | 74 866.00 | | 77 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 434.00 | 82 701.00 | | 113 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 638.00 | 1 510.00 | | 3 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 527.00 | 3 688.00 | | 6 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 197.00 | 34 465.00 | | 65 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 950.00 | 24 190.00 | | 48 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 350.00 | 167 107.00 | | 198 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |