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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 390.00 | 1 259.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 529.00 | 6 238.00 | 74 291.00 | 80 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 179.00 | 6 629.00 | 75 550.00 | 82 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BT Marchandises | 228 715.00 | | 228 715.00 | 228 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
BZ Autres créances | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CF Disponibilités | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 090.00 | | 327 090.00 | 327 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 270.00 | 6 629.00 | 402 640.00 | 409 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 997.00 | | | -24 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 659.00 | | | 352 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 638.00 | | | 402 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 640.00 | | | 402 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 803.00 | | | 134 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 246.00 | | 178 246.00 | 178 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 246.00 | | 178 246.00 | 178 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 137.00 | | | 180 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 134.00 | | | 205 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 997.00 | | | -24 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 629.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VB T. V. A. | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 659.00 | 84 824.00 | 265 303.00 | 352 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 659.00 | | | 352 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 638.00 | 134 803.00 | 265 303.00 | 402 638.00 |