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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 160.00 | 1 489.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 037.00 | 17 619.00 | 60 418.00 | 78 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 687.00 | 18 779.00 | 61 907.00 | 80 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 227 414.00 | | 227 414.00 | 227 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CF Disponibilités | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 379.00 | | 316 379.00 | 316 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 067.00 | 18 780.00 | 378 287.00 | 397 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 997.00 | | | -24 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 602.00 | -24 997.00 | | -20 602.00 |
DL TOTAL (I) | -20 600.00 | 2.00 | | -20 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 835.00 | 352 659.00 | | 287 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 128.00 | 31 198.00 | | 95 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104.00 | 16 095.00 | | 7 104.00 |
EA Autres dettes | 8 819.00 | 2 685.00 | | 8 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 887.00 | 402 638.00 | | 398 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 287.00 | 402 640.00 | | 378 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 470.00 | 134 803.00 | | 166 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 313.00 | | 406 313.00 | 406 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 313.00 | | 406 313.00 | 406 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 674.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 404.00 | | | -4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 766.00 | 180 137.00 | | 414 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 368.00 | 205 134.00 | | 435 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 602.00 | -24 997.00 | | -20 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 729.00 | 432.00 | | 1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 179.00 | | 1 000.00 | 82 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 80 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 78 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 000.00 | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 529.00 | | | 80 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 629.00 | 12 674.00 | 523.00 | 6 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 770.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | 11 904.00 | 523.00 | 6 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UX Autres créances clients | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 835.00 | 55 418.00 | 211 579.00 | 287 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 887.00 | 166 470.00 | 211 579.00 | 398 887.00 |