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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 518.00 | 1 667.00 | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 743.00 | 5 442.00 | 41 301.00 | 46 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 608.00 | 6 022.00 | 58 586.00 | 64 608.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 936.00 | 11 982.00 | 105 954.00 | 117 936.00 |
BT Marchandises | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BZ Autres créances | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CF Disponibilités | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 815.00 | 11 982.00 | 182 833.00 | 194 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266.00 | | | -266.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 833.00 | | | 182 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 237.00 | | | 120 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 094.00 | | 158 094.00 | 158 094.00 |
FG Production vendue services | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 199.00 | | 201 199.00 | 201 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 327.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 560.00 | | | 289 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 826.00 | | | 289 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266.00 | | | -266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 117 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 950.00 | 111 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 327.00 | 1 345.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 623.00 | 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 704.00 | 1 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 127.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 980.00 | 9 723.00 | 39 957.00 | 65 980.00 |
VI Groupe et associés | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VP Divers | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 356.00 | 34 956.00 | 3 400.00 | 38 356.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 100.00 | 120 237.00 | 39 957.00 | 178 100.00 |