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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 1 246.00 | 939.00 | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 743.00 | 13 284.00 | 33 459.00 | 46 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 608.00 | 13 273.00 | 51 335.00 | 64 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 936.00 | 27 803.00 | 90 133.00 | 117 936.00 |
BT Marchandises | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 542.00 | 446.00 | 12 096.00 | 12 542.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CF Disponibilités | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 662.00 | 446.00 | 81 215.00 | 81 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 597.00 | 28 249.00 | 171 348.00 | 199 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 535.00 | | | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -266.00 | | | -266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | -266.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257.00 | 4 734.00 | | 5 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 949.00 | 67 713.00 | | 57 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 368.00 | 76 494.00 | | 77 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 551.00 | 21 747.00 | | 22 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 104.00 | 8 574.00 | | 8 104.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 3 573.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 091.00 | 178 100.00 | | 166 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 348.00 | 182 833.00 | | 171 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 056.00 | 120 237.00 | | 118 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 308.00 | | 198 308.00 | 198 308.00 |
FG Production vendue services | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 441.00 | | 266 441.00 | 266 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 577.00 | 8 600.00 | | 3 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | 69 000.00 | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | 79 652.00 | | 2 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 16.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 13 121.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | 66 530.00 | | 1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 415.00 | 289 560.00 | | 273 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 892.00 | 289 826.00 | | 272 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524.00 | -266.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 936.00 | | | 117 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 351.00 | | | 111 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 982.00 | 15 821.00 | | 11 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 728.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | 15 093.00 | | 11 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 86.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 257.00 | 9 828.00 | 40 391.00 | 56 257.00 |
VI Groupe et associés | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 114.00 | 19 579.00 | 535.00 | 20 114.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 091.00 | 118 056.00 | 40 391.00 | 166 091.00 |