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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 304.00 | 640.00 | 2 664.00 | 3 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 282.00 | | 202 282.00 | 202 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 547.00 | 640.00 | 2 486 907.00 | 2 487 547.00 |
CF Disponibilités | 236 993.00 | | 236 993.00 | 236 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 993.00 | | 236 993.00 | 236 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 241.00 | 640.00 | 2 725 602.00 | 2 726 241.00 |
CU Autres participations | 2 281 961.00 | | 2 281 961.00 | 2 281 961.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 008.00 | | | 845 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 740.00 | | | -26 740.00 |
DK Provisions réglementées | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 820 882.00 | | | 820 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 720.00 | | | 404 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 720.00 | | | 1 904 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 602.00 | | | 2 725 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 720.00 | | | 554 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 740.00 | | | -26 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 640.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 640.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 720.00 | 404 720.00 | | 404 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 282.00 | 202 282.00 | | 202 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 282.00 | 202 282.00 | | 202 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 720.00 | 554 720.00 | 600 000.00 | 1 904 720.00 |