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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 304.00 | 1 300.00 | 2 003.00 | 3 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 668.00 | | 607 668.00 | 607 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 933.00 | 1 300.00 | 2 891 633.00 | 2 892 933.00 |
BZ Autres créances | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
CF Disponibilités | 193 631.00 | | 193 631.00 | 193 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 510.00 | | 225 510.00 | 225 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 955.00 | 1 300.00 | 3 118 654.00 | 3 119 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607 668.00 | | | 607 668.00 |
CU Autres participations | 2 281 961.00 | | 2 281 961.00 | 2 281 961.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 008.00 | | | 845 008.00 |
DH Report à nouveau | -26 740.00 | | | -26 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
DK Provisions réglementées | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 332.00 | | | 1 330 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 455.00 | | | 409 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 322.00 | | | 1 788 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 654.00 | | | 3 118 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 322.00 | | | 588 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 202.00 | | | -5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 386.00 | | | 531 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 661.00 | | 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 661.00 | | 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 614.00 | 2 651.00 | | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | 2 651.00 | | 2 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 455.00 | 409 455.00 | | 409 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607 668.00 | 607 668.00 | | 607 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 1 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 548.00 | 639 548.00 | | 639 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 322.00 | 588 322.00 | 600 000.00 | 1 788 322.00 |