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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 580.00 | | 216 580.00 | 216 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 420.00 | 2 498.00 | 10 922.00 | 13 420.00 |
040 Immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 950.00 | 2 498.00 | 235 452.00 | 237 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
072 Créances – Autres | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
084 Disponibilités | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 321.00 | | 74 321.00 | 74 321.00 |
110 Total général Actif | 312 271.00 | 2 498.00 | 309 773.00 | 312 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 273.00 | | | 335 273.00 |
230 Autres produits | 280.00 | | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 552.00 | | | 335 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 266.00 | | | -3 266.00 |
242 Autres charges externes. | 109 765.00 | | | 109 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
252 Charges sociales | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 582.00 | | | 289 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
294 Charges financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 216 580.00 | | | 216 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 950.00 | | | 237 950.00 |