| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 580.00 | | 216 580.00 | 216 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 284.00 | 8 674.00 | 31 611.00 | 40 284.00 |
040 Immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 814.00 | 8 674.00 | 256 141.00 | 264 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
072 Créances – Autres | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
084 Disponibilités | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
110 Total général Actif | 340 544.00 | 8 674.00 | 331 870.00 | 340 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 476.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 508.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 001.00 | | | 477 001.00 |
230 Autres produits | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 487.00 | | | 478 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 420.00 | | | 170 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 132 866.00 | | | 132 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 143.00 | | | 113 143.00 |
252 Charges sociales | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 556.00 | | | 460 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
294 Charges financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 950.00 | | | 237 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 864.00 | | | 26 864.00 |