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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 781.00 | 1 028 092.00 | 95 689.00 | 1 123 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 039.00 | 71 177.00 | 29 863.00 | 101 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 211.00 | 1 101 805.00 | 151 406.00 | 1 253 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 038.00 | | 117 038.00 | 117 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 006.00 | | 78 006.00 | 78 006.00 |
BZ Autres créances | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 056.00 | | 90 056.00 | 90 056.00 |
CF Disponibilités | 82 983.00 | | 82 983.00 | 82 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 781.00 | | 120 781.00 | 120 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 049.00 | | 503 049.00 | 503 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 260.00 | 1 101 805.00 | 654 455.00 | 1 756 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 231.00 | 178 231.00 | | 178 231.00 |
DH Report à nouveau | -194 882.00 | | | -194 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 593.00 | -194 882.00 | | 59 593.00 |
DL TOTAL (I) | 97 941.00 | 38 349.00 | | 97 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 479.00 | 49 867.00 | | 35 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 548.00 | 349 528.00 | | 352 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 296.00 | 187 493.00 | | 46 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 190.00 | 114 543.00 | | 122 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 514.00 | 701 430.00 | | 556 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 455.00 | 739 779.00 | | 654 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 314.00 | | 7 896.00 | 1 245 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 924.00 | | 7 896.00 | 1 216 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 461.00 | 93 343.00 | | 1 008 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 925.00 | 93 343.00 | | 1 005 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 548.00 | 352 548.00 | | 352 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 479.00 | 14 569.00 | 20 910.00 | 35 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 971.00 | 212 971.00 | | 212 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 825.00 | 212 971.00 | 25 854.00 | 238 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 514.00 | 535 603.00 | 20 910.00 | 556 514.00 |