| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 611.00 | 771 150.00 | 59 461.00 | 830 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 039.00 | 81 041.00 | 19 999.00 | 101 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 040.00 | 854 726.00 | 105 314.00 | 960 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 490.00 | | 179 490.00 | 179 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 753.00 | | 182 753.00 | 182 753.00 |
BZ Autres créances | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 558.00 | | 89 558.00 | 89 558.00 |
CF Disponibilités | 69 270.00 | | 69 270.00 | 69 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 804.00 | | 86 804.00 | 86 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 739.00 | | 619 739.00 | 619 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 779.00 | 854 726.00 | 725 053.00 | 1 579 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 231.00 | 178 231.00 | | 178 231.00 |
DH Report à nouveau | -135 290.00 | -194 882.00 | | -135 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 960.00 | 59 593.00 | | 68 960.00 |
DL TOTAL (I) | 166 902.00 | 97 941.00 | | 166 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 921.00 | 35 479.00 | | 20 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 504.00 | 352 548.00 | | 352 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 120.00 | 46 296.00 | | 71 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 608.00 | 122 190.00 | | 113 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 151.00 | 556 514.00 | | 558 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 053.00 | 654 455.00 | | 725 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 805.00 | 51 915.00 | 298 993.00 | 1 101 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 269.00 | 51 915.00 | 298 993.00 | 1 099 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 504.00 | 352 504.00 | | 352 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 607.00 | 113 607.00 | | 113 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 921.00 | 14 734.00 | 6 187.00 | 20 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 421.00 | 281 421.00 | | 281 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 275.00 | 281 421.00 | 25 854.00 | 307 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 151.00 | 551 965.00 | 6 187.00 | 558 151.00 |