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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 384.00 | 2 194.00 | 4 189.00 | 6 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 669.00 | 2 194.00 | 5 026 474.00 | 5 028 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
BZ Autres créances | 476 538.00 | | 476 538.00 | 476 538.00 |
CF Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 616.00 | | 519 616.00 | 519 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 285.00 | 2 194.00 | 5 546 091.00 | 5 548 285.00 |
CU Autres participations | 4 893 466.00 | | 4 893 466.00 | 4 893 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 412.00 | | | 218 412.00 |
DG Autres réserves | 1 847 981.00 | | | 1 847 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 450 436.00 | | | 5 450 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 654.00 | | | 95 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 091.00 | | | 5 546 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 654.00 | | | 95 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 755.00 | | 334 755.00 | 334 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 755.00 | | 334 755.00 | 334 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 168.00 | | | 339 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 510.00 | | | 337 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 493 669.00 | 5 000.00 | | 5 493 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 000.00 | 4 900 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 000.00 | 5 028 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365 326.00 | 5 000.00 | | 5 365 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | 1 596.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 1 596.00 | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 526.00 | 516 666.00 | 6 860.00 | 523 526.00 |
VW T.V.A. | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |