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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 425.00 | | 4 330 425.00 | 4 330 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
BZ Autres créances | 248 548.00 | | 248 548.00 | 248 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 56 471.00 | | 56 471.00 | 56 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 457.00 | | 338 457.00 | 338 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 882.00 | | 4 668 882.00 | 4 668 882.00 |
CU Autres participations | 4 208 466.00 | | 4 208 466.00 | 4 208 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 412.00 | | | 218 412.00 |
DG Autres réserves | 1 130 152.00 | | | 1 130 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 426.00 | | | 4 579 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 882.00 | | | 4 668 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 794.00 | | 297 794.00 | 297 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 794.00 | | 297 794.00 | 297 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 552.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 000.00 | | | 717 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 593.00 | | | 719 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 593.00 | | | -719 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 131.00 | | | 1 084 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 073.00 | | | 1 020 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 425.00 | | 400 000.00 | 4 647 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 000.00 | 4 208 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 000.00 | 4 330 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525 466.00 | | 400 000.00 | 4 525 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 000.00 | | 717 000.00 | 717 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 717 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
UX Autres créances clients | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VC Groupe et associés | 231 099.00 | 231 099.00 | | 231 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 834.00 | 281 834.00 | | 281 834.00 |
VW T.V.A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |