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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 576.00 | 12 204.00 | 2 372.00 | 14 576.00 |
AH Fonds commercial | 99 209.00 | | 99 209.00 | 99 209.00 |
AP Constructions | 20 100.00 | 5 188.00 | 14 912.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 678.00 | 66 031.00 | 53 647.00 | 119 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 890.00 | 46 098.00 | 60 792.00 | 106 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 150.00 | 129 521.00 | 232 629.00 | 362 150.00 |
BT Marchandises | 248 094.00 | | 248 094.00 | 248 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 790.00 | | 126 790.00 | 126 790.00 |
BZ Autres créances | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CF Disponibilités | 132 221.00 | | 132 221.00 | 132 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 336.00 | | 571 336.00 | 571 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 486.00 | 129 521.00 | 803 965.00 | 933 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 113 828.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 901.00 | -4 945.00 | | -23 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 312.00 | -132 784.00 | | -1 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 695.00 | | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | -16 133.00 | -15 516.00 | | -16 133.00 |
DP Provisions pour risques | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DR TOTAL (IV) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 931.00 | 387 716.00 | | 554 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 762.00 | 44 158.00 | | 31 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 069.00 | 48 351.00 | | 31 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 815.00 | 122 514.00 | | 57 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 677.00 | 125 462.00 | | 129 677.00 |
EA Autres dettes | 14 779.00 | 9 241.00 | | 14 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 032.00 | 737 442.00 | | 820 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 965.00 | 721 992.00 | | 803 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 746.00 | 424 012.00 | | 339 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 037.00 | | 9 343.00 | 371 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 230.00 | 362 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 417.00 | 113 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 813.00 | 246 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 202.00 | | | 115 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 137.00 | | 9 343.00 | 254 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 258.00 | 52 333.00 | 10 071.00 | 87 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | 4 488.00 | 1 417.00 | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 126.00 | 47 845.00 | 8 654.00 | 78 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | | | 67.00 |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 153.00 | | 3 087.00 | 3 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 126 790.00 | 126 790.00 | | 126 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 780.00 | 74 495.00 | 425 875.00 | 554 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
VP Divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 338.00 | 170 338.00 | | 170 338.00 |
VW T.V.A. | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 963.00 | 308 677.00 | 425 875.00 | 788 963.00 |