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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 576.00 | 14 359.00 | 217.00 | 14 576.00 |
AH Fonds commercial | 99 209.00 | | 99 209.00 | 99 209.00 |
AP Constructions | 20 100.00 | 6 529.00 | 13 571.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 927.00 | 94 193.00 | 29 734.00 | 123 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 034.00 | 58 679.00 | 52 354.00 | 111 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 543.00 | 173 760.00 | 196 783.00 | 370 543.00 |
BT Marchandises | 239 928.00 | | 239 928.00 | 239 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 839.00 | 307.00 | 154 532.00 | 154 839.00 |
BZ Autres créances | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
CF Disponibilités | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 469.00 | 307.00 | 547 162.00 | 547 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 012.00 | 174 067.00 | 743 945.00 | 918 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -25 213.00 | -23 901.00 | | -25 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 600.00 | -1 312.00 | | -39 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 442.00 | 695.00 | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | -55 987.00 | -16 133.00 | | -55 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 67.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 419.00 | 554 931.00 | | 525 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 754.00 | 31 762.00 | | 19 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 479.00 | 31 069.00 | | 39 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 096.00 | 57 815.00 | | 61 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 391.00 | 129 677.00 | | 145 391.00 |
EA Autres dettes | 8 793.00 | 14 779.00 | | 8 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 932.00 | 820 032.00 | | 799 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 945.00 | 803 965.00 | | 743 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 616.00 | 339 746.00 | | 374 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 150.00 | | 36 885.00 | 362 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 492.00 | 370 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 492.00 | 255 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 785.00 | | | 113 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 667.00 | | 36 885.00 | 246 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 520.00 | 48 600.00 | 4 361.00 | 129 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 204.00 | 2 155.00 | | 12 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 317.00 | 46 445.00 | 4 361.00 | 117 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
6T Sur comptes clients | | 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 307.00 | 67.00 | 67.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 154 470.00 | 154 470.00 | | 154 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 286.00 | 99 970.00 | 380 316.00 | 480 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
VP Divers | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 560.00 | 203 201.00 | 1 359.00 | 204 560.00 |
VW T.V.A. | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 453.00 | 335 137.00 | 380 316.00 | 715 453.00 |