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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 995.00 | 32 318.00 | 33 677.00 | 65 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 784.00 | 30 055.00 | 17 730.00 | 47 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 230.00 | 67 679.00 | 65 552.00 | 133 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 564.00 | 23 487.00 | 659 078.00 | 682 564.00 |
BZ Autres créances | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CF Disponibilités | 303 037.00 | | 303 037.00 | 303 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 459.00 | 23 487.00 | 982 972.00 | 1 006 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 689.00 | 91 165.00 | 1 048 524.00 | 1 139 689.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
DH Report à nouveau | 32 345.00 | -5 114.00 | | 32 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 372.00 | 37 459.00 | | 31 372.00 |
DL TOTAL (I) | 125 107.00 | 93 734.00 | | 125 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 705.00 | 11 879.00 | | 107 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | 1 018.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 980.00 | 215 347.00 | | 392 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 538.00 | 126 442.00 | | 176 538.00 |
EA Autres dettes | 243 966.00 | 94 720.00 | | 243 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 418.00 | 449 410.00 | | 923 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 524.00 | 543 145.00 | | 1 048 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 954.00 | | 23 276.00 | 109 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 504.00 | | 23 276.00 | 90 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 790.00 | 15 888.00 | | 51 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 1 876.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 361.00 | 14 012.00 | | 48 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 980.00 | 392 980.00 | | 392 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 966.00 | 243 966.00 | | 243 966.00 |
UX Autres créances clients | 682 564.00 | 682 564.00 | | 682 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 787.00 | -2 787.00 | | -2 787.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 488.00 | 13 738.00 | 83 204.00 | 104 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 383.00 | 699 383.00 | | 699 383.00 |
VW T.V.A. | 118 426.00 | 118 426.00 | | 118 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 421.00 | 832 671.00 | 83 204.00 | 923 421.00 |