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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 777.00 | 47 182.00 | 74 595.00 | 121 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 438.00 | 41 460.00 | 186 979.00 | 228 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 016.00 | 93 947.00 | 276 069.00 | 370 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 053.00 | 23 487.00 | 557 566.00 | 581 053.00 |
BZ Autres créances | 115 482.00 | | 115 482.00 | 115 482.00 |
CF Disponibilités | 161 802.00 | | 161 802.00 | 161 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 865.00 | 23 487.00 | 879 379.00 | 902 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 882.00 | 117 434.00 | 1 155 448.00 | 1 272 882.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
DH Report à nouveau | 63 718.00 | 32 345.00 | | 63 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 694.00 | 31 372.00 | | -55 694.00 |
DL TOTAL (I) | 69 412.00 | 125 107.00 | | 69 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 618.00 | 107 705.00 | | 215 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 2 224.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 688.00 | 392 980.00 | | 420 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 585.00 | 176 538.00 | | 200 585.00 |
EA Autres dettes | 247 020.00 | 243 966.00 | | 247 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 035.00 | 923 418.00 | | 1 086 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 448.00 | 1 048 524.00 | | 1 155 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 230.00 | 350.00 | 236 436.00 | 133 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 780.00 | | 236 436.00 | 113 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | 350.00 | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 679.00 | 26 269.00 | | 67 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 373.00 | 26 269.00 | | 62 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 688.00 | 420 688.00 | | 420 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 020.00 | 247 020.00 | | 247 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 581 053.00 | 581 053.00 | | 581 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 618.00 | 102 903.00 | 112 715.00 | 215 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 406.00 | 106 406.00 | | 106 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 377.00 | 733 027.00 | 350.00 | 733 377.00 |
VW T.V.A. | 146 738.00 | 146 738.00 | | 146 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 035.00 | 973 320.00 | 112 715.00 | 1 086 035.00 |