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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 334.00 | 131.00 | 4 465.00 |
AN Terrains | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 090.00 | 15 842.00 | 248.00 | 16 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 318.00 | 160 500.00 | 84 818.00 | 245 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 275.00 | 182 356.00 | 85 919.00 | 268 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
BN En cours de production de biens | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 421.00 | | 282 421.00 | 282 421.00 |
BZ Autres créances | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 668.00 | | 445 668.00 | 445 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 942.00 | 182 356.00 | 531 587.00 | 713 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 106 938.00 | | | 106 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 769.00 | | | 189 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 649.00 | | | 424 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 587.00 | | | 531 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 035.00 | | | 239 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 002.00 | | 3 938.00 | 296 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 665.00 | 268 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 665.00 | 263 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | 2 085.00 | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 901.00 | | 1 853.00 | 292 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 472.00 | 25 548.00 | 31 665.00 | 188 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 1 954.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 092.00 | 23 594.00 | 31 665.00 | 186 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UX Autres créances clients | 265 207.00 | 265 207.00 | | 265 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
VB T. V. A. | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 769.00 | 37 916.00 | 111 853.00 | 149 769.00 |
VI Groupe et associés | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 814.00 | 318 880.00 | 17 934.00 | 336 814.00 |
VW T.V.A. | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 649.00 | 239 035.00 | 185 614.00 | 424 649.00 |