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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AN Terrains | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 16 153.00 | 458.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 438.00 | 151 497.00 | 62 941.00 | 214 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 915.00 | 173 795.00 | 64 119.00 | 237 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
BN En cours de production de biens | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 133.00 | | 208 133.00 | 208 133.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 244.00 | | 430 244.00 | 430 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 159.00 | 173 795.00 | 494 363.00 | 668 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 471.00 | 48 446.00 | | 50 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 057.00 | 2 025.00 | | 6 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 661.00 | 12 467.00 | | 9 661.00 |
DL TOTAL (I) | 110 189.00 | 106 938.00 | | 110 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 883.00 | 189 769.00 | | 111 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 567.00 | 73 761.00 | | 116 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 801.00 | 66 315.00 | | 72 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 423.00 | 94 803.00 | | 79 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 174.00 | 424 649.00 | | 384 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 363.00 | 531 587.00 | | 494 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 746.00 | 312 796.00 | | 294 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 275.00 | | 1 486.00 | 268 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 846.00 | 237 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 846.00 | 232 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 089.00 | | 1 486.00 | 263 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 356.00 | 23 286.00 | 31 846.00 | 182 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 131.00 | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 022.00 | 23 154.00 | 31 846.00 | 178 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 883.00 | 25 955.00 | 85 928.00 | 111 883.00 |
VI Groupe et associés | 116 567.00 | 116 567.00 | | 116 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VW T.V.A. | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 674.00 | 294 746.00 | 85 928.00 | 380 674.00 |