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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 123 280.00 | 65 534.00 | 57 746.00 | 123 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 990.00 | 156 056.00 | 84 934.00 | 240 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 472.00 | 63 463.00 | 6 009.00 | 69 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 017.00 | 286 247.00 | 1 417 771.00 | 1 704 017.00 |
BT Marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
BZ Autres créances | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CF Disponibilités | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 931.00 | | 133 931.00 | 133 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 948.00 | 286 247.00 | 1 551 702.00 | 1 837 948.00 |
CU Autres participations | 1 059 012.00 | | 1 059 012.00 | 1 059 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | -3 740.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 628.00 | 11 485.00 | | -10 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 797.00 | 2 197.00 | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 7 300.00 | 18 327.00 | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 825.00 | 136 198.00 | | 639 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 873.00 | 180 991.00 | | 521 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 245.00 | 33 668.00 | | 41 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 316.00 | 49 706.00 | | 71 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 992.00 | | | 268 992.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 51 138.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 402.00 | 451 701.00 | | 1 544 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 702.00 | 470 027.00 | | 1 551 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 807.00 | 337 401.00 | | 1 001 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 313.00 | | 1 059 163.00 | 645 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 1 704 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 433 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 194.00 | | | 211 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 029.00 | | 171.00 | 434 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 058 992.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 132.00 | 21 402.00 | 288.00 | 265 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 939.00 | 21 402.00 | 288.00 | 263 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 207.00 | 168 207.00 | | 168 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 992.00 | 268 992.00 | | 268 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 650.00 | 97 055.00 | 360 566.00 | 639 650.00 |
VI Groupe et associés | 353 665.00 | 353 665.00 | | 353 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
VW T.V.A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 402.00 | 1 001 807.00 | 360 566.00 | 1 544 402.00 |