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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 123 280.00 | 71 578.00 | 51 702.00 | 123 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 777.00 | 169 697.00 | 88 080.00 | 257 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 354.00 | 64 653.00 | 4 701.00 | 69 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 686.00 | 307 122.00 | 1 413 565.00 | 1 720 686.00 |
BT Marchandises | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BZ Autres créances | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CF Disponibilités | 66 664.00 | | 66 664.00 | 66 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 541.00 | 307 122.00 | 1 519 419.00 | 1 826 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 1 059 012.00 | | 1 059 012.00 | 1 059 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | -5 628.00 | 5 000.00 | | -5 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 709.00 | -10 628.00 | | 16 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 397.00 | 1 797.00 | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 23 609.00 | 7 300.00 | | 23 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 740.00 | 639 825.00 | | 542 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 455.00 | 521 873.00 | | 833 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 813.00 | 41 245.00 | | 30 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 952.00 | 71 316.00 | | 87 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 268 992.00 | | |
EA Autres dettes | 849.00 | 1 152.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 810.00 | 1 544 402.00 | | 1 495 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 419.00 | 1 551 702.00 | | 1 519 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 639.00 | 1 001 807.00 | | 1 046 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 017.00 | | 16 885.00 | 1 704 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 1 720 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 450 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 194.00 | | | 211 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 742.00 | | 16 885.00 | 433 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 082.00 | | | 1 059 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 247.00 | 21 091.00 | 216.00 | 286 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 053.00 | 21 091.00 | 216.00 | 285 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 207.00 | 168 207.00 | | 168 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 595.00 | 93 424.00 | 355 916.00 | 542 595.00 |
VI Groupe et associés | 665 248.00 | 665 248.00 | | 665 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VW T.V.A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 810.00 | 1 046 639.00 | 355 916.00 | 1 495 810.00 |