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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 506.00 | 294.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 445.00 | 170 666.00 | 85 779.00 | 256 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 043.00 | 123 625.00 | 10 417.00 | 134 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 318.00 | 295 798.00 | 102 520.00 | 398 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 771.00 | 5 874.00 | 343 897.00 | 349 771.00 |
BZ Autres créances | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
CF Disponibilités | 249 859.00 | | 249 859.00 | 249 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 788.00 | 5 874.00 | 689 914.00 | 695 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 106.00 | 301 672.00 | 792 434.00 | 1 094 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 452 935.00 | 442 570.00 | | 452 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 151.00 | 52 635.00 | | 58 151.00 |
DL TOTAL (I) | 566 086.00 | 550 205.00 | | 566 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | 21 703.00 | | 7 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 105.00 | 154 659.00 | | 121 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 610.00 | 106 861.00 | | 95 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 348.00 | 283 487.00 | | 226 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 434.00 | 833 693.00 | | 792 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 348.00 | 283 487.00 | | 226 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 961.00 | | 50 699.00 | 352 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 342.00 | 398 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 342.00 | 390 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 131.00 | | 50 699.00 | 345 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 953.00 | 20 556.00 | 4 712.00 | 279 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 600.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 047.00 | 19 956.00 | 4 712.00 | 279 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 874.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 105.00 | 121 105.00 | | 121 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 341 939.00 | 341 939.00 | | 341 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VB T. V. A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VI Groupe et associés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 644.00 | 376 644.00 | | 376 644.00 |
VW T.V.A. | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 510.00 | 224 510.00 | | 224 510.00 |