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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 626.00 | 175 687.00 | 102 939.00 | 278 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 089.00 | 126 779.00 | 28 310.00 | 155 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 545.00 | 304 266.00 | 137 279.00 | 441 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 432.00 | | 76 432.00 | 76 432.00 |
BN En cours de production de biens | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 774.00 | 515.00 | 385 259.00 | 385 774.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
CF Disponibilités | 304 727.00 | | 304 727.00 | 304 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 909.00 | 515.00 | 877 394.00 | 877 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 453.00 | 304 781.00 | 1 014 672.00 | 1 319 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 482 515.00 | 452 935.00 | | 482 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 709.00 | 58 151.00 | | 134 709.00 |
DL TOTAL (I) | 672 224.00 | 566 086.00 | | 672 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 654.00 | 7 795.00 | | 22 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 849.00 | 121 105.00 | | 189 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 411.00 | 95 610.00 | | 129 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 449.00 | 226 348.00 | | 342 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 672.00 | 792 434.00 | | 1 014 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 449.00 | 226 348.00 | | 342 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 318.00 | | 62 732.00 | 398 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 505.00 | 441 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 505.00 | 433 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 488.00 | | 62 732.00 | 390 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 798.00 | 27 913.00 | 19 444.00 | 295 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 294.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 292.00 | 27 619.00 | 19 444.00 | 294 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 874.00 | 515.00 | 5 874.00 | 5 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 874.00 | 515.00 | 5 874.00 | 5 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 874.00 | 515.00 | 5 874.00 | 5 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 5 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 849.00 | 189 849.00 | | 189 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 384 538.00 | 384 538.00 | | 384 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 533.00 | 403 503.00 | 6 030.00 | 409 533.00 |
VW T.V.A. | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 449.00 | 342 449.00 | | 342 449.00 |